Simulador de troca de opções

Guia de instruções do simulador: uso de opções.

As opções não são iguais às ações, embora haja um vínculo entre os mercados de ações e os mercados de opções.

Não vamos entrar nos detalhes desses instrumentos financeiros nesta lição (recomendamos o nosso Tutorial de Bases de Opções para obter mais informações), mas entenda que as opções de compra de ações são veículos de investimento que simplesmente oferecem ao proprietário a oportunidade, mas não uma obrigação , para comprar / vender um número definido de ações de ações a um preço fixo até uma data especificada. Existem dois tipos de opções, chamadas e colocações. Uma opção para comprar um ativo é uma chamada e uma opção para vender um ativo é uma colocação.

Um uso das opções pode ser o de garantir seguro contra perdas. Mais especificamente, as opções de colocação são uma ferramenta útil para adicionar segurança ao seu portfólio. Em nosso portfólio de exemplo, fizemos a seguinte compra no jogo de óleo Exxon Mobile, de alto vôo.

Com US $ 81,99 com uma relação P / E muito alta de cerca de 46, no momento da escrita, o XOM não é um estoque barato. Se alguma coisa deveria causar a Exxon perder lucros, ou mesmo aumentar seus lucros a uma taxa mais lenta do que o esperado, esse estoque poderia estar em declínio acentuado. Como investidores responsáveis, certamente queremos proteger-nos de qualquer risco de queda significativo, e uma opção de venda XOM é uma ferramenta útil para fazer exatamente isso.

Na nossa conta do Simulador, podemos acessar a cadeia de opções da XOM clicando nas "opções comerciais" (localizadas clicando na guia comercial, aparecerão no espaço de subposição logo abaixo das guias), digite XOM e clique em Obter cotações na caixa de cotação da Investopedia .

Você deve terminar com uma página semelhante à que se mostra abaixo:

Se você clicar no link Aug-2017 na parte superior da tabela Chamadas (ou outro mês da sua escolha), você pode visualizar todas as opções XOM existentes que tenham uma data de validade da terceira sexta-feira desse mês. Qualquer opção que esteja em amarelo denota que a opção está atualmente "no dinheiro".

Queremos nos proteger de uma drástica queda de preço nas ações da XOM vendendo nossas ações da Exxon por um preço razoavelmente próximo ao que pagamos por elas. O tipo de opção que precisamos procurar seria opção de venda. Vamos para a tabela Puts, mostrados abaixo das opções de chamada, e selecione a opção de venda com um preço de exercício de US $ 75,00.

Nós vemos que o preço Ask, neste exemplo, é de US $ 30,90, o que significa que precisaremos pagar US $ 30,90 por um contrato de opções de venda (cada contrato contém 100 opções). Clique no texto com hiperlink (XOM11715U75) ao lado do preço de opções de US $ 80,50 para prosseguir para a tela de negociação.

Se tudo estiver bem na tela de Pré-visualização, íamos pressionar Submit Trade para confirmar a ordem da opção Exxon put. Em cerca de 20 minutos, o comércio será processado e a opção aparecerá na seção Carteira de opções do nosso exemplo de Resumo do portfólio. Agora, com o próximo mês, aproveitamos o benefício de usar a opção como rede de segurança. Nos mercados reais, não importa o que aconteça com o preço das ações da Exxon no próximo mês, suas ações para qualquer coisa inferior a US $ 75 por ação.

Observe que, para fins de simplicidade no simulador, as opções não podem ser exercidas (por exemplo, você não pode exercer uma opção de venda para vender ações que você possui atualmente). O que acontece é que você obtém o valor equivalente de caixa vendendo as opções que cobririam as perdas quando você vende a posição de estoque subjacente.

O processo de vender uma opção segue a seqüência de eventos como a venda de uma ação (clique no link de venda correspondente na página de resumo do portfólio, etc.).

Sinta-se livre para cavar em torno das cotações das opções para algumas das suas participações de ações e comprar um contrato de opção de compra em alguns de seus estoques, seguindo os mesmos passos que descrevemos acima em nosso exemplo Exxon.

Os melhores simuladores de negociação de opções em 2018.

Se você esteve no jogo de investimento há pouco tempo, talvez você tenha ouvido, pelo menos, uma pessoa menciona o termo "negociação de opções" em um ponto ou outro. Isso porque muitos investidores experientes entendem o potencial lucrativo que possuem.

Realmente não há nenhum uso em aprender sobre opções, a menos que você tome medidas. Eu recomendo que você primeiro vá em frente e inscreva-se para uma conta de negociação na OptionsHouse. Então você realmente conseguirá ganhar algum dinheiro com todo o conhecimento que você obtém lendo este artigo.

Antes de mergulhar no mundo emocionante e complexo das opções, você pode estar se perguntando quais são exatamente as opções.

A resposta curta é que eles são um tipo de segurança, um contrato vinculativo que permite ao proprietário vender um ativo subjacente a um determinado preço dentro de um determinado período de tempo. Eles têm grande versatilidade, mas vêm com termos e condições rigorosos. E, embora existam muitas estratégias de compra, venda e opções de negociação, mesmo aqueles com conhecimentos profissionais do mercado estão em risco de perder sérias quantias de dinheiro.

Prós e contras da negociação de opções.

Se o conhecimento do mercado é extensivo, esse risco torna-se menos uma ameaça. No entanto, basta saber que a negociação de opções não o tornará rico durante a noite também. O benefício aqui versus negociação de ações é que as transações normalmente exigem menos capital. E, embora possam ver retornos menores, serão maiores em porcentagem do que os rendimentos das ações.

Outro fator a considerar é que seu lucro muitas vezes é diretamente correlacionado com o prémio de seu contrato, e o potencial de perda pode ser grande. A alavancagem também significa que os retornos podem ser potencialmente significativos e a quantidade de dinheiro exigida é, em média, menor do que com as transações de estoque.

No entanto, a negociação de opções pode não ser para todos, mas são algumas das opções mais flexíveis que você pode fazer em relação ao investimento. Potencialmente, eles podem proteger ou mesmo aprimorar seu portfólio, dependendo se você é o tipo de investidor que está em mercados crescentes, em queda ou neutros.

É por isso que um investidor sério trocará opções usando um simulador para aprimorar suas habilidades. Ao dar aos usuários uma simulação exata das atuais condições de mercado, juntamente com análises em tempo real, indivíduos que procuram aprender a negociar opções sem arriscar dinheiro podem fazê-lo com qualquer uma dessas ótimas plataformas que listamos abaixo.

Os usuários aprimoram suas artesanato através de uma forma de troca de papel, onde, ao receberem moeda improvisada, eles participam da negociação de opções virtuais e criam sua própria própria conta de negociação. Mas, embora muitos corretores de opções criem estes com seu próprio software de troca de opções, muitos podem ser subóptimos e francamente imprecisos em termos de condições de mercado genuínas.

Com tantas opções lá fora, pode ser difícil encontrar um simulador bem arredondado. É por isso que eu tomei o tempo para compilar uma lista do que eu acredito ser o mais útil. Então, sem mais delongas, apresentarei os melhores simuladores de negociação de opções em 2018.

Investopedia.

Começaremos nossa lista com um dos melhores simuladores do mercado de ações lá fora. A Investopedia é uma ótima empresa que pode imediatamente ajudá-lo a começar a negociação de opções. A ferramenta permite que você crie instantaneamente seu próprio jogo de simulador de opções, embora não seja o processo mais acelerado, personalize seu concurso e convide quem você gosta de participar. Seu simulador é um ótimo aprendizado e tem uma experiência de usuário intuitiva com um bom recurso comercial para inicializar. Além disso, eles oferecem muitos guias para se familiarizarem com o processo se você for iniciante. Para ficar com os pés molhados hoje, certifique-se de dar uma olhada ao simulador da Investopedia.

OptionsXpress.

Outra instituição bem conhecida no mundo da negociação é o OptionsXpress. Seu simulador é chamado Virtual Trade oferece excelentes insights que permitem que você aprenda os conceitos básicos de negociação de opções em um ambiente abrangente. Com o Virtual Trader, você pode testar suas estratégias em condições de mercado reais. Eles oferecem muitas características, como uma inicial de US $ 25.000 de dinheiro na sua conta de papel, cotações e gráficos em tempo real, mais de quarenta ferramentas de negociação inovadoras, ferramentas de pedidos avançadas e um Centro de Educação em profundidade que oferece treinamento gratuito e como fazer Guias para comerciantes de todos os níveis de experiência.

Pro-tip: O OptionsXpress requer uma grande quantidade de informações pessoais ao se inscrever.

Sobrevivente de Wall Street.

Wall Street Survivor se separa da concorrência, dando-lhe a escolha de utilizar a sua opção spreads dentro da sua estratégia de comércio. Eles também oferecem uma configuração gratuita e um aplicativo para dispositivos móveis para que você possa negociar em qualquer lugar. A empresa coloca muita ênfase no aspecto educacional da negociação de opções, concedendo aos usuários acesso a artigos, guias e instrutores reais para ampliar seus conhecimentos.

Além disso, eles fornecem ferramentas educacionais em uma variedade de outros tópicos e fornecem provas para colocar suas habilidades à prova. Seu simulador de negociação começa em US $ 100.000 em moeda virtual e, uma vez que você está pronto para dar o próximo passo, você pode entrar em competições através do próprio simulador. Um exemplo é que um mês, os três principais investidores que ganharam o máximo com o dinheiro de prática que lhes foi dado receberão pagamentos de prémios em dinheiro real.

Bolsa de Valores Virtual.

O simulador de negociação da Bolsa de Valores virtuais do Market Watch pode não parecer o mais glamuroso, mas sua interface bareboned oferece excelentes maneiras de elevar suas habilidades na negociação de opções. Também é surpreendente que, com um layout tão modesto, o Virtual Stock Exchange permite que seus usuários se conectem às suas contas pessoais do Facebook e iniciem o processo comercial imediatamente. O programa permite que você troque em tempo real com seu portfólio virtual, discuta estratégias com outros usuários em seu jogo e forneça a opção de personalizar e criar jogos públicos ou privados. Uma coisa a observar é que a Bolsa de Valores Virtual não permite negócios de menos de US $ 2.00, então mantenha essa informação em mente antes de entrar.

Pro-tip: Se você está procurando um simulador de tradutor de dia de nível avançado, confira este de MarketWatch.

O Conselho da Indústria de Opções (OIC)

O OIC é um grupo cujo único objetivo é dedicar-se a melhorar a educação de indivíduos, incluindo investidores, conselheiros e gerentes. Além do seu programa principal, eles fornecem muitas ferramentas de aprendizado, como uma visão geral de várias partes de como as opções funcionam, detalhando os benefícios e riscos de negociação e cursos sobre preços de opções. Além disso, seu site abrangente oferece seminários, vídeos sob demanda e até eventos em que você pode participar.

Seu simulador de negociação difere em que os usuários não usam moeda virtual, mas o OIC usa um Simulador de Posição que explica o que afeta o preço das opções e usa uma fórmula matemática com entradas específicas para calcular o novo preço. Por isso, o OIC não fornece um simulador tradicional, mas oferece uma calculadora on-line sofisticada que pode avaliar as opções de estoque americanas, dado os dados especificados. Um excelente ambiente de aprendizagem proativo e extremamente amigável.

Como funciona o mercado.

Semelhante ao Conselho de Indústria de Opções, How The Market Works é outra empresa educacional que ensina os aspirantes a investidores sobre o seu homônimo. O seu sofisticado software de negociação de opções colocou seu simulador no mapa, onde atualmente é usado por mais de 350.000 pessoas em todo o mundo, além de 10 mil escolas secundárias e secundárias. E como com todos os simuladores, How The Market Works ensina como investir no mercado através de jogos de negociação on-line, criando um portfólio virtual usando condições de mercado em tempo real.

O simulador da empresa difere dos outros nesta lista devido ao seu ambiente em profundidade e a inúmeras funcionalidades. O programa permite aos usuários acessar portfólios Forex, tostões e fundos de investimento nos mercados dos EUA e do Canadá. Com o seu simulador, você pode ter até três carteiras de ações e Forex e começar entre US $ 100 a US $ 500.000. Eles também oferecem concursos a cada mês em diferentes formatos, como penny stocks ou vendas curtas, e oferece pagamentos de prêmios.

OptionsHouse.

O OptionsHouse é um corretor que oferece a característica única de usar sua plataforma antes de iniciar uma conta de troca de papel com eles. Eles têm o que é preciso para competir com os melhores do setor devido à sua eficiência, qualidade do produto e fantástica interface de usuário-experiência. Sua plataforma e funcionalidade intuitiva proporcionam aos investidores de todos os níveis as ferramentas de que precisam para ter sucesso. Sua característica de comércio virtual é uma ótima maneira para os investidores amadores aproveitar suas habilidades e competir com os profissionais. É fácil encontrar aspas e seu sistema de arquivamento permite ao usuário criar anotações após cada troca.

De volta em 2018, a OptionsHouse também expandiu seu recurso de negociação de gráficos que, convenientemente, permite que você ajuste os negócios no gráfico atual. Você também pode ver e rever um ticket de pedido que já foi preenchido antes de enviar seu negócio. Suas cartas também contêm todas as suas compras e vendas passadas, algo que muitos outros corretores não oferecem.

O que procurar por mais.

Agora que você está melhor informado sobre os vários corretores que oferecem opções de simuladores de comerciantes, há apenas algumas coisas mais que precisamos rever antes de começar sua excitante carreira de papel comercial. No processo de escolha do corretor com o melhor simulador on-line, esteja ciente de que você está procurando uma plataforma de vários níveis que lhe dê coisas além de apenas os números. Por isso, quero dizer, uma plataforma que lhe dá relatórios analisando e detalhando o "como" e "por que" um preço mudou. Outro aspecto a considerar são os fatores sobrepostos que afetam o preço de uma opção. É muito importante que você encontre um meio que não seja apenas rápido e eficiente, mas também analítico o suficiente para melhorar sua estratégia de negociação.

Além disso, os relatórios analíticos são uma ótima maneira de rastrear seu próprio progresso à medida que você faz o seu caminho através do processo de aprendizagem. Além de números, coisas como gráficos e gráficos de linhas e barras, juntamente com indicadores de crescimento e perda, são cruciais, pois devem refletir relatórios e explicações reais, explicando por que alguns preços de opções subiram ou diminuíram.

Embora a análise seja um fator chave no seu processo de tomada de decisão, você também deve considerar seu software e seus recursos. Provavelmente, ainda mais importante para os iniciantes, encontrar um software sofisticado, porém fácil de usar, é uma ótima combinação para quando você finalmente exerce as opções de negociação. Os tutoriais são sempre um bom recurso para ter e ajudar os botões podem oferecer assistência imediata quando você não consegue descobrir algo.

Além disso, cada simulador comercial oferece recursos diferentes, então sempre esteja preparado para considerar o que realmente o motiva quando você finalmente faz a sua escolha. Se é a emoção do mercado e sua natureza competitiva que o leva a se tornar um melhor investidor, encontre um corretor que ofereça jogos e competições. Dessa forma, não só você está promovendo seu próprio crescimento neste campo, mas também está se divertindo. O aspecto do jogo das opções de negociação é uma ótima maneira de avaliar como você é justo com o resto da competição, enquanto ganha prêmios reais e dinheiro ao longo do caminho.

Se o aprofundamento de seu próprio conhecimento financeiro parece mais atraente para você, então certifique-se de dirigir sua atenção para os materiais educacionais oferecidos por um corretor, além de seus simuladores. A teoria é tão importante quanto a prática e se você sente que precisa expandir seus conhecimentos um pouco mais antes de ficar com os pés molhados, assegure-se de encontrar um corretor que ofereça extensos artigos, guias e até vídeos que o ensinem sobre o assunto.

Para uma assistência ainda maior, procure uma plataforma que não só lhe dê tutoriais, mas interaja com você em tempo real. Muitos destes não só fornecerão a literatura para aprender mais sobre negociação de opções, mas também oferecerão sugestões para negociação com base nas atuais condições e tendências do mercado. O flipside para isso é que essas recomendações tendem a ser um pouco "por-o-livro", então, se você está testando uma nova estratégia, você deve tomar estes com um grão de sal.

Em conclusão.

Com toda essa informação ao seu dispor, agora você está mais equipado para escolher um simulador que se adapte às suas necessidades e estilo de investimento. A chave é dar pequenos passos para atingir seus objetivos e não ficar frustrado se você não estiver vendo retornos positivos imediatamente. Esses simuladores são um lugar seguro para cometer erros também, então as decisões que você toma nessas condições do mundo real podem variar. Basta tomar decisões como se estivesse realmente gastando dinheiro. Com isso dito, desejo-lhe sorte no seu mais recente risco na negociação de opções.

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OptionTrader.

A simulação OptionTrader coloca os participantes no banco de um comerciante de opções. Os participantes devem monitorar os mercados e atuar sobre as novidades e as mudanças de preços. Ao mesmo tempo, eles dão preços bidirecionais e gerenciam riscos. Especifico para a simulação do OptionTrader é a inclusão da opção gregos e informações de volatilidade do mercado.

Durante a simulação do OptionTrader, os participantes experimentarão demandas e estresses contínuos, a necessidade de respostas rápidas e desapontamentos que um comerciante de opções na prática experimenta diariamente. Os jogadores serão obrigados a adaptar seus pontos de vista e estratégias de negociação de opções quando confrontados com as mudanças nas condições do mercado. A inclusão da opção gregos exigirá muito mais habilidades de gerenciamento de risco do participante do que na simulação MarketTrader. A simulação OptionTrader também é uma excelente ferramenta para testar o conhecimento prático sobre as opções dos jogadores.

Tal como na simulação do MarketTrader, os participantes interagem com outros players de mercado, tanto reais (outros participantes na mesma sessão de negociação) quanto fictícios. Eles trocam usando um cenário pré-programado de um período de negociação real. No entanto, o cenário pode ser manipulado a partir do painel de controle durante a sessão, a fim de testar várias habilidades dos participantes individuais. A simulação do OptionTrader tem muitas semelhanças com a simulação MarketTrader.

Principais questões abordadas.

Dinâmica dos mercados financeiros Respostas dos gregos aos pedidos de clientes e mudanças nas condições de mercado Gerenciamento de risco Manejo de liquidez Geração de lucros Estratégias de negociação e estilos de negociação Manipulação de emoções de mercado e possibilidades de arbitragem Análise técnica e fundamental.

Durante uma sessão de simulação do OptionTrader, que normalmente dura cerca de duas horas, são simulados um ou mais dias de negociação. O comprimento de uma sessão pode variar dependendo da experiência dos participantes. Uma sessão de simulação do OptionTrader também pode ser esticada em vários dias para mostrar o impacto das posições durante a noite.

Uma sessão pela primeira vez normalmente requer uma a duas horas de pré-simulação de e-learning ou uma apresentação de 60 minutos antes do início da simulação do OptionTrader.

Após a sessão de simulação do OptionTrader, o instrutor tem a possibilidade de fornecer aos participantes feedback geral (grupo) e individual. A sessão de feedback geralmente leva entre 30 a 60 minutos.

Avaliação.

Após cada sessão, é realizado um esclarecimento, incluindo o seguinte: