Quanto os comerciantes de forex de varejo fazem

Quanto a capital de negociação os comerciantes Forex precisam?

O acesso às contas de alavancagem, o acesso fácil aos corretores globais e a proliferação de sistemas de comércio de riquezas promissoras são todos promovendo o comércio forex para as massas. No entanto, é importante ter em mente que a quantidade de comerciantes de capital tem à sua disposição afetará grandemente sua capacidade de ganhar a vida com a negociação. Na verdade, o papel da capital na negociação é tão importante que mesmo uma ligeira vantagem pode oferecer excelentes retornos. Isso ocorre porque uma vantagem pode ser explorada para grandes ganhos monetários somente através de posições e replicações (ou freqüências) suficientemente grandes. A capacidade de um comerciante para implementar tamanho e replicação quando as condições são corretas é o que separa um verdadeiro profissional de comerciantes menos qualificados. Isso é realizado por - entre muitas outras coisas - não sendo subcapitalizado.

Então, quanto dinheiro é necessário? Descubra quanto dinheiro você precisa para atingir seus objetivos de negociação - e se, em última instância, seus objetivos são realistas. (Para mais, confira Day Trading Strategies For Beginners.)

O que é um desempenho respeitável?

Todo comerciante sonha em tirar uma pequena quantidade de capital e se tornar um milionário fora disso. A realidade é que é improvável que ocorra ao negociar uma pequena conta. Enquanto os lucros podem se acumular e combinar ao longo do tempo, os comerciantes com pequenas contas geralmente se sentem pressionados a usar grandes quantidades de alavancagem ou assumem riscos excessivos para construir suas contas rapidamente. Não percebendo que os gerentes de fundos profissionais geralmente fazem menos de 10-15% ao ano, os comerciantes com pequenas contas geralmente assumem que podem fazer dupla, tripla ou mesmo 10 vezes seu dinheiro em um único ano.

A realidade é, quando taxas, comissões e / ou spreads são tidos em conta, um comerciante deve exibir habilidades apenas para equilibrar. Tomemos, por exemplo, um contrato S & amp; P E-mini. Vamos assumir taxas de US $ 5 por ida e volta negociando um contrato e que um comerciante faz 10 transações de ida e volta por dia. Em um mês com 21 dias de negociação, este comerciante gastou US $ 1.050 em comissões por si só, para não mencionar outras taxas, como internet, direitos, gráficos ou quaisquer outras taxas que um comerciante possa incorrer no decurso da negociação. Se o comerciante começou com uma conta de US $ 50.000, neste exemplo, ele perderia 2% desse saldo em comissões sozinho.

Se assumirmos que pelo menos metade das negociações cruzaram a oferta ou a oferta e / ou o deslizamento de factoring, 105 das negociações colocarão o comerciante fora de jogo $ 12,50 imediatamente. Esse é um custo adicional de $ 1,312.50 para entrar em negociações. Assim, nosso comerciante está agora no buraco $ 2.362,50 (perto de 5% de seu saldo inicial). Este montante terá de ser recuperado através dos lucros no investimento antes que o investidor possa começar a ganhar dinheiro!

Um olhar realista sobre taxas.

Quando as taxas são consideradas dessa maneira, apenas ser rentável é admirável. Mas se uma vantagem pode ser encontrada, essas taxas podem ser cobertas e um lucro realizado. Supondo que um comerciante pode estabelecer uma vantagem de um bilhete, o que significa que, em média, eles fazem apenas um lucro de uma marca por ida e volta, que o comerciante fará:

210 trades x $ 12.50 = $ 2.625.

Menos as comissões de US $ 5 que o comerciante vem adiante:

$ 2625 - 1050 = $ 1.575, ou um retorno de 3% na conta por mês.

O lucro médio mostra que enquanto o comerciante ganhou e perdeu negócios, quando os negócios são calculados de forma média, o lucro resultante é um ponto ou superior.

Fazer uma média de um carrapato por troca de taxas, abrange a derrapagem e produz um lucro que superaria a maioria dos benchmarks. Apesar disso, um lucro médio de uma marca é muitas vezes ridicularizado por comerciantes novatos que atiram para as estrelas e acabam sem nada. (Para saber mais, veja Preço Shading nos mercados Forex.)

Você está subcapitalizado para viver?

Fazer apenas um toque em média parece fácil, mas a alta taxa de falhas entre os comerciantes mostra que não é. Caso contrário, um comerciante poderia simplesmente aumentar o tamanho do comércio para cinco lotes por comércio e fazer 15% por mês em uma conta de $ 50,000. Infelizmente, uma pequena conta é significativamente impactada pelas comissões e custos potenciais mencionados na seção acima. Uma conta maior não é tão afetada. A conta maior também tem a vantagem de assumir posições maiores para ampliar os benefícios da negociação diária. Uma pequena conta não pode fazer negócios tão grandes, e mesmo assumir uma posição maior do que a conta pode resistir é muito arriscado porque isso pode levar a chamadas de margem.

Como um dos objetivos comuns entre os comerciantes do dia é ganhar a vida com suas atividades, negociando um contrato 10 vezes por dia enquanto projeta um lucro de um bilhete (o que, como vimos, é uma taxa de retorno muito alta) pode fornecer uma renda, mas factorizando outras despesas, é improvável que a renda seja aquela em que um comerciante possa sobreviver.

Uma conta capaz de negociar cinco contratos pode essencialmente fazer cinco vezes mais do que o comerciante que negocia um contrato, desde que um montante desproporcional de capital não seja arriscado.

Não há regras estabelecidas sobre quantos negócios fazer ou contratos para negociar. Cada comerciante deve olhar para o seu lucro médio por contrato / comércio para entender quantas negociações ou contratos são necessários para atender a uma determinada expectativa de renda. O risco que um comerciante se expõe ao fazer isso também é uma preocupação principal. (Para mais informações, leia Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex).

Leverage oferece alta recompensa, juntamente com alto risco. Infelizmente, uma vez que muitos comerciantes não gerenciam suas contas corretamente, os benefícios da alavancagem raramente são vistos. A alavancagem permite ao comerciante assumir posições maiores do que poderiam com seu próprio capital sozinho.

Uma vez que os comerciantes não devem arriscar mais de 1% de seu próprio dinheiro em um determinado comércio, a alavancagem pode aumentar os retornos, desde que a regra de 1% seja adotada. No entanto, a alavancagem é frequentemente usada imprudentemente pelos comerciantes que estão subcapitalizados para começar. Em nenhum lugar é mais prevalente do que no mercado de câmbio, onde os comerciantes podem ser alavancados por 50 a 400 vezes seu capital investido. (Saiba mais sobre isso em Forex Leverage: uma espada de dois gumes e adicionando alavancagem para o Forex Trading.)

Um comerciante que deposita US $ 1.000 pode usar US $ 100.000 (com alavancagem de 100 a 1) no mercado. Isso pode aumentar grandemente os retornos e as perdas. Isso é bom, desde que apenas 1% (ou menos) do capital do comerciante arrisque em cada comércio. Isso significa que com uma conta desse tamanho, apenas US $ 10 (1% de US $ 1.000) devem ser arriscados em cada comércio. No mercado forex volátil, a maioria dos comerciantes será continuamente impedida com uma parada tão pequena. Portanto, neste mercado, os comerciantes podem negociar micro lotes, o que lhes permitirá maior flexibilidade mesmo com apenas uma parada de US $ 10. A atração desses produtos é aumentar a parada, mas isso provavelmente resultará em resultados fracos, pois qualquer sistema comercial pode passar por uma série de negociações perdidas consecutivas.

Neste exemplo, os comerciantes precisam evitar a tentação de tentar transformar seus US $ 1.000 em US $ 2.000 rapidamente. Pode acontecer, mas, a longo prazo, o comerciante é melhor construir a conta lentamente, gerenciando adequadamente o risco.

Com um lucro médio de cinco pip e fazendo 10 transações por dia com um lote micro (US $ 1.000), o comerciante fará US $ 5 (estimado e dependerá de pares de moedas negociados). Isso não parece significativo em termos monetários, mas é um retorno de 0,5% na conta de US $ 1.000 em um único dia. À medida que a conta cresce, o comerciante pode ganhar a vida com a conta, mas tentar ganhar a vida com uma pequena conta provavelmente resultará em riscos aumentados, uso excessivo de alavancagem e muitas vezes grandes perdas. (Para mais, veja Empate de Forex: uma espada de dois gumes.)

Os comerciantes muitas vezes não conseguem perceber que mesmo uma ligeira vantagem, como a média de um lucro de um bilhete no mercado de futuros, ou um pequeno lucro médio de pip no mercado de divisas pode significar retornos percentuais substanciais. A maioria dos comerciantes entra no mercado subcapitalizado, o que significa que eles assumem um risco excessivo ao não aderir à regra de 1%. A alavancagem pode proporcionar a um comerciante uma maneira de participar de um mercado de requisitos de capital de outra forma elevado, mas a regra de 1% ainda deve ser usada em relação ao capital pessoal do comerciante. Os lucros virão à medida que a conta crescer, e ganhar a vida só requer uma pequena vantagem, mas a conta deve ser grande o suficiente para fornecer retornos monetários dos quais o comerciante pode viver. A vantagem é explorada colocando repetidamente o capital suficiente em jogo (sem risco excessivo) para transformar a borda em uma renda habitável. (Para um olhar passo-a-passo sobre como começar no forex, confira nosso Passo a Passo Forex).

Quanto lucrativo você realmente pode fazer Forex de negociação?

Recentemente Finance Magnates lançou sua comparação trimestral da rentabilidade do corretor Forex. Este relatório analisa as contas de varejo individuais de revendedores de divisas e relatórios sobre quantas contas fizeram lucro durante o trimestre vs quantos não.

O setor Forex é constantemente criticado porque é uma indústria auto-regulamentada e não troca por meio de uma troca central. A maioria das pessoas (principalmente as pessoas que perdem dinheiro) usam essa falta de troca central para culpar os revendedores por terem tirado todo o seu dinheiro desde que tecnicamente o negociante é a contraparte do comércio. Os relatórios trimestrais de rentabilidade são uma tentativa de proporcionar transparência aos negociantes, de modo que os estrangeiros podem ver o que realmente está acontecendo.

Mais uma vez, o relatório mostra, em média, cerca de 36% dos comerciantes forex ganham lucro vs. 64% que não.

Agora, um rápido olhar para os números pode ser um pouco desconcertante, pois parece que 2: 1 os perdedores estão empilhados contra os vencedores. No valor nominal, isso é verdade. No entanto, a estatística não deve ser preocupante, pois é simplesmente um reflexo das chances básicas do mercado. Os reguladores de mercado, os críticos e os comerciantes devem reconhecer essa realidade e usá-la como base para determinar que a negociação do mercado forex é tão viável quanto a negociação de qualquer outro mercado que opera através de uma central de câmbio mais regulamentada.

Quando um comerciante coloca um comércio forex, como a maioria dos negócios, eles têm uma chance de 1/3 de ganhar dinheiro.

Como podemos dizer isso?

O comércio poderia subir, descer ou de lado. Se ele subir, um longo comércio ganhará lucros, se isso cair, o comércio longo perderá dinheiro e, se for de lado, o spread continuará reduzindo o capital inicial e o comerciante perderá um pouco de dinheiro. (o inverso é verdadeiro para uma troca curta)

Este relatório de rentabilidade Forex simplesmente reflete que a maioria dos participantes do mercado estão negociando nas chances básicas do mercado, o que realmente é uma coisa boa. Se sabemos quais são as probabilidades do mercado, podemos fazer correções calculadas que aumentam nossas habilidades para ganhar mais dinheiro.

Por exemplo, com probabilidades básicas de mercado de 1/3 (33%), se um comerciante simplesmente coloca 33% de suas negociações com lucro, mas limita seu índice de recompensa / risco para 3: 1 ou melhor (o que significa que eles planejam fazer US $ 3 por cada $ 1 que colocam em risco), o comerciante ainda ganhará dinheiro ao longo do tempo porque eles estão gerenciando as chances do mercado.

Esta é uma boa notícia para os comerciantes. Ele nos diz que existe uma maneira de ganhar o jogo do forex, assim como existe uma maneira de ganhar qualquer outro mercado abertamente negociado. A chave não é adicionar mais regulamentação ou se livrar de todos os comerciantes e fabricantes de mercado. A chave não é ter um computador mais rápido ou comprar um robô para executar tudo para você. A chave ainda é o que sempre foi & # 8211; disciplina pessoal rigorosa para um conjunto de regras com boa gestão do dinheiro no local. Esta é uma fórmula vencedora que ao longo do tempo o tornará um comerciante lucrativo.

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Há dois fatos mais interessantes revelados nos relatórios deste trimestre:

1) Traders at Interactive Brokers ainda são consistentemente os mais rentáveis.

Interactive Brokers é o único revendedor de forex a crescer contas este trimestre (1,334) e o único revendedor a ter rentabilidade de clientes em 46%. Eu acho interessante que uma empresa com quase duas vezes as contas forex como concorrente mais próximo também tenha uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre a lucratividade do cliente.

Esses números podem levar alguém a acreditar que Interactive Brokers é o único revendedor honesto e os outros estão cozinhando os livros! Mas acho que esta estatística tem mais a ver com o tipo de clientes que Interactive Brokers atrai do que qualquer outro motivo.

O IB apenas abrirá contas para comerciantes com pelo menos US $ 10.000 ou mais para negociar. Isso imediatamente remove o comerciante menos qualificado e atrai os comerciantes que ambos levam suas negociações mais a sério, bem como aqueles que têm mais experiência e disciplina.

Eu liguei para o IB e perguntei-lhes sobre os requisitos de tamanho de sua conta uma vez e eles me disseram que suas pesquisas mostraram que os comerciantes com menos de US $ 10.000 eram mais propensos a explodir suas contas e a lavar, enquanto os comerciantes que começaram com pelo menos US $ 10.000 eram mais propensos a ser bem sucedido.

Eu acho que esta é uma visão fantástica e parece que os relatórios de rentabilidade suportam suas reivindicações.

2) As contas Forex baseadas nos EUA continuam a diminuir.

A outra informação alarmante que aparece neste relatório é o declínio contínuo das contas forex nos EUA. O número total de contas forex diminuiu 4% entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre. Esse é um declínio alarmante em apenas um quarto.

A razão pela qual a maioria das pessoas dá para o churn da conta é regulamentos aumentados por reguladores dos EUA. Desde que a legislação de Dodd Frank foi aprovada, vimos um vôo contínuo de contas baseadas nos Estados Unidos por comerciantes internacionais que não desejam se posicionar de acordo com os regulamentos dos EUA. E isso é por uma boa razão & # 8211; ninguém em sua mente correta deve se contentar com a alavancagem 50: 1 obrigatória dos EUA quando eles podem obter o dobro da Europa.

Então, quais conclusões podemos tirar desse relatório?

1) O Forex é tão justo de um ambiente comercial como qualquer outro. As estatísticas mantiveram-se de forma constante ao longo dos anos e os comerciantes de varejo devem se sentir confiantes negociando com os negociantes de divisas baseados nos EUA.

2) A Interactive Brokers provou que as contas maiores com investidores mais sérios e mais bem treinados fornecem consistentemente resultados mais lucrativos.

3) Os regulamentos dos EUA continuam prejudicando a indústria e tornando os concessionários baseados nos EUA menos competitivos.

No final do dia, acho que este é um ótimo relatório e fiquei emocionado por o fato de o FinanceMagnates continuar publicando os resultados.

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Quanto dinheiro Forex Brokers Make.

Todos os dias, alguns novos corretores de Forex começam a funcionar. É realmente um negócio tão lucrativo que está atraindo tantos empresários para dirigir uma empresa de corretagem Forex? Quanto dinheiro pode uma corretora Forex fazer?

A resposta curta a esta pergunta é que uma corretora Forex pode ganhar muito dinheiro. No entanto, não é tão fácil como a maioria das pessoas pensa. É um negócio desafiador e precisa de muitas coisas para ser gerenciado e promover corretamente. Não é apenas um site, um formulário de inscrição e uma plataforma de negociação. Há muito mais por trás da cena.

Então, quanto dinheiro os corretores de Forex fazem?

Como você sabe, existem dois tipos de corretores Forex: Market Maker e ECN / STP.

A renda desses dois tipos de corretores é completamente diferente um do outro.

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Este livro eletrônico mostra a maneira mais rápida de se tornar rica e financeiramente gratuita:

Market Maker Brokers.

Um corretor de mercado não roteia as ordens dos comerciantes para o mercado de câmbio real. Ele mantém os negócios consigo mesmo. É por isso que eles o chamam de criador de mercado, porque é o corretor que faz o mercado. Então, se você perder ao negociar através de um corretor de mercado, de fato, você está perdendo para o corretor e o dinheiro que você perde pertence a ele. Se você ganhar, é o corretor que deve pagar o lucro que você fez.

Portanto, as perdas de comerciantes são a principal fonte de renda para um corretor de mercado, porque mais de 95% dos comerciantes de varejo sempre perdem e eliminam suas contas pelo menos algumas vezes antes de desistir ou tornarem-se lucrativos, finalmente. Assim, um corretor de mercado cria muito dinheiro com as perdas dos clientes.

Os corretores Market Maker também cobram spread e swap, que é outra fonte de renda.

O outro lado da história são os custos que corre e gerencia uma corretora Forex. Uma corretora precisa de algumas equipes para contabilidade, conformidade, tecnologia, vendas e marketing. Para cada 10.000 clientes, eles precisam de pelo menos alguns gestores de contas que cuidem dos pedidos de depósito e retirada dos clientes. Eles precisam de uma equipe para gerenciar as plataformas e cuidar dos problemas técnicos. Além disso, não é livre usar a plataforma. Custa uma taxa única de US $ 100.000 e uma taxa mensal de $ 1.500 para ter uma licença MT4. Há tantos outros aplicativos e plugins que talvez eles precisem adicionar.

Se eles querem ser regulamentados, eles terão que gastar muito dinheiro e também depositarem muito mais dinheiro nos bancos como garantia e garantia. Com base no país em que desejam ser regulamentados, pode custar de milhares a milhões de dólares. Além disso, eles precisam pagar a equipe de conformidade constantemente para acompanhar as organizações reguladoras.

Quando eles conseguem executar um sistema tão complicado, ainda falta um grande problema. Eles não têm clientes. Eles têm que anunciar e atrair pessoas para se inscreverem em uma conta. Seu sucesso depende disso. Se eles podem promover o negócio e atrair clientes diariamente, eles podem cobrir as despesas, e é provável que eles ganhem muito dinheiro. Eles têm que manter os clientes felizes e satisfeitos. Eles têm que oferecer um programa de afiliados que permite que outros webmasters promovam a corretora e sejam compensados ​​pelo corretor por cada comerciante que eles se referem.

Mesa de negociação.

Os corretores do fabricante de mercado precisam de outra equipe que se chama mesa de negociação. Eles têm que se sentar nos computadores e monitorar as posições dos comerciantes o tempo todo. Eles têm que ser os próprios comerciantes. Quando eles vêem um comerciante está indo bem e vai para uma posição que pode ser potencialmente lucrativa, eles assumem a mesma posição com um corretor ECN / STP, banco ou provedor de liquidez, para obter lucros e recuperar a perda que eles podem ter que lidar por causa de o lucro que o comerciante fará (porque o lucro do comerciante é a perda deles).

Portanto, não é uma tarefa fácil executar e gerenciar uma corretora. Se eles resistem e continuam oferecendo um bom negócio, eles se tornarão populares e podem ganhar muito dinheiro. Saiba mais sobre os corretores do mercado: Market Maker Brokers: É ruim ou ilegal ser um Market Maker?

ECN / STP Brokers.

O trabalho é muito mais difícil e muito mais complicado para os corretores ECN / STP, porque eles não conseguem ganhar dinheiro com as perdas dos comerciantes, o que é uma ótima fonte de renda para o corretor. Eles roteiam as ordens dos comerciantes para os bancos, também conhecidos como provedores de liquidez, e cobram uma pequena taxa que é chamada de comissão. A Comissão é a única fonte legal e legítima de renda para um corretor ECN / STP, que é de cerca de US $ 10-20 por cada lote padrão.

Embora a renda dos corretores da ECN / STP seja muito menor do que os corretores do mercado, e seu trabalho pode ser muito mais complicado tecnicamente, eles têm um negócio mais seguro, porque não serão afetados pelos comerciantes lucrativos que ganham dinheiro constantemente.

Alguns corretores ECN / STP usam outras maneiras de ganhar mais dinheiro. Por exemplo, eles adicionam marcas nas ordens. As marcas são escondidas para os comerciantes, e apenas deslize o preço quando querem entrar e sair dos mercados. Por exemplo, quando um corretor adiciona uma marcação de 2 pips aos preços de entrada, o cliente entrará no mercado com um preço maior de 2 pips em caso de posições longas, ou 2 pips de preço mais baixo em caso de posições curtas. Este 2 pips será o lucro do corretor também: 6 Ways Forex Brokers Cheat You.

Os corretores ECN / STP não precisam ter uma mesa de negociação. Eles só precisam manter os servidores funcionando e permitir que os clientes assumam posições sem problemas. Então eles não precisam pagar por uma mesa de negociação.

Hoje em dia, a maioria dos corretores da ECN / STP também possuem uma mesa de negociação ou sistema de criador de mercado, porque querem ganhar dinheiro com as perdas dos comerciantes, como os corretores do mercado. Quando eles vêem mais de 95% dos comerciantes perderem, eles não vêem nenhum ponto para rotear suas ordens para os provedores de liquidez. Eles colocam as contas dos comerciantes rentáveis ​​no ECN / STP e perdem as contas dos comerciantes no sistema de mesa de negociação. Eles sabem que a maioria dos que abrem uma pequena conta são comerciantes novatos que não sabem como negociar e ganhar dinheiro, e acabarão com suas contas finalmente.

Não há nada de errado nisso, desde que o corretor não faça nada para que os comerciantes perdem mais rápido, mais fácil e mais. Não é culpa do corretor quando um comerciante perde com base em seu próprio erro. Quando eles vêem que alguém está ganhando dinheiro, eles podem facilmente mover sua conta para o sistema ECN / STP e deixá-lo sozinho para fazer seu lucro. Mas eles não têm permissão para fazer algo para fazê-lo perder. Além disso, ter taxas ocultas como markups é uma fraude.

Um corretor ECN / STP pode fazer uma quantia razoável de dinheiro se ele puder ter um número razoável de clientes. Ao contrário dos corretores de mercado, eles não precisam ter muitos funcionários, então suas despesas são muito menores. Além disso, eles podem contratar uma empresa terceirizada e pagar uma taxa mensal fixa para cuidar dos servidores das plataformas. Isso economizará muito mais dinheiro para eles. Eles só podem se concentrar em marketing e cuidar do depósito de clientes e pedidos de retirada.

Conclusão.

Embora não esteja claro quanto dinheiro cada corretor de Forex faz todos os anos, parece um negócio rentável para aqueles que sabem como iniciá-lo e promovê-lo, e aqueles têm dinheiro suficiente para sobreviver e promover a empresa, desde que não se tenham tornado capaz de cobrir suas despesas ainda.

Apesar disso, parece um negócio muito desafiador. A maioria das pessoas que conhecem a negociação, preferem ser um bom comerciante e fazer um lucro razoável a cada ano, em vez de ser um corretor de Forex que tem que lidar com muitos problemas todos os dias.

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Eu definitivamente permaneço para ser um comerciante de varejo 🙂 Sem problemas envolvidos!

Concordo com você Marek 🙂

Hmmm, bastante interessante para saber como funciona nos bastidores 🙂

Obrigado por outro artigo bom e informativo!

Então, é muito difícil encontrar um corretor ECN / STP que não tenha uma mesa de negociação ou sistema de criador de mercado!

Se encontrarmos um bom corretor, o que você recomendaria fazer para garantir que nossa conta seja aberta somente no sistema ECN / STP?

Você tem que dizer-lhes que você é lucrativo e pedir-lhes para estabelecer sua conta no sistema ECN / STP, o que é bom para eles também, porque eles não querem perder dinheiro por causa de seus ganhos. Se eles sabem que você é lucrativo, eles não correrão riscos.

Obrigado pela sua resposta, Chris!

Tenha um bom dia 🙂

Eu acho que o comércio de varejo é uma das melhores coisas inventadas.

Obrigado pelo artigo.

Na verdade Mentor Chris, você é uma Enciclopédia de.

No Reino Unido, as companhias limitadas são obrigadas a publicar suas contas de fim de ano, de modo que seria possível ver os prós e contras de uma conta de corretores. Não sei se as mesmas leis se aplicam nos EUA.

Eu não conheço o outro, mas como o CM está listado na NYSE, ele deve publicar seu saldo.

EBITDA Pro Forma Ajustado por CM.

Q1 2018: US $ 24,6 milhões e # 8211; Lucro líquido & # 8211; US $ 5,2 milhões.

Q2 2018: $ 13,4 milhões & # 8211; perda líquida de US $ 1,5 milhão.

Q3 2018: US $ 28,4 milhões e # 8211; Lucro líquido & # 8211; US $ 8,4 milhões.

Q4 2018: US $ 40,8 milhões e # 8211; Lucro líquido - US $ 16,1 milhões.

Também é interessante que eles falem sobre o tsunami suíço.

& # 8220; & # 8230; devido à volatilidade sem precedentes em par EUR / CHF após o anúncio do Banco Nacional Suíço esta manhã, os clientes experimentaram perdas significativas, geraram saldos de capital negativos devidos ao CM de aproximadamente US $ 225 milhões.

Como resultado desses saldos de débito, a empresa pode violar alguns requisitos de capital regulatório. & # 8221;

E também sobre um de seus artigos sobre perdoar:

& # 8220; CM para perdoar a maioria dos clientes que incorreram saldos negativos.

NOVA YORK, 28 de janeiro de 2018 (GLOBE NEWSWIRE) & # 8212; CM Inc. (NYSE: CM), anunciou hoje a decisão de perdoar cerca de 90% de seus clientes que tiveram saldos negativos em certas jurisdições, em 15 de janeiro de 2018 como resultado do anúncio do Banco Nacional Suíço nessa data. O CM notificará os clientes aplicáveis ​​e ajustará as declarações de conta do cliente aplicáveis ​​nas próximas 24-48 horas. & # 8221;

O CM não teve escolha senão cancelar as perdas porque a maioria das perdas foram realizadas por comerciantes de países estrangeiros fazendo grandes apostas e não havia como recolher CM. As ações do CM ganharam um grande sucesso e eles ainda estão pagando o empréstimo de US $ 225 milhões que lhes permitiu sobreviver à crise.

O verdadeiro corretor ECN / STP é realmente difícil de encontrar. : /

Olá Chris, eu sempre estou impressionado com a quantidade de informações novas sobre qualquer coisa relacionada à vida do mercado ou comerciante que você traz para nós. Eu sei que você continuará fazendo isso. Fico feliz em fazer parte desse grupo.

A verdade sai.

A minha compreensão da diferença nos tipos de corretores está se tornando muito mais clara & # 8230 ;. Obrigado Chris & # 8230; !!

Obrigado pelo conhecimento que nos foi transmitido.

Quais são os aspectos e precauções de que devemos cuidar ao abrir uma conta com corretor estrangeiro? Com o devido respeito, você pode escrever um artigo sobre isso? Isso ajuda muito para aqueles que não têm corretores de domicílio em seu país.

A maioria dos comerciantes tem que abrir uma conta com corretores estrangeiros. Não há nenhuma precaução especial para isso. Você só precisa saber como escolher um bom corretor ECN / STP.

Sempre obrigando. Obrigado Chris.

aqui estão as duas setas que podem ser configurações de comércio .. eu sei que eles não são 100 pontuação, mas você pegou esses negócios / ?? se não, você pode me dizer por que ...

A primeira configuração, na minha opinião, era forte, pois havia velas antes da instalação ter grandes sombras superiores, o que poderia significar que os ursos estavam tentando assumir o controle.

Eu quero sua análise sobre isso ..

Deixe-nos manter esta página para a renda dos corretores 🙂

eu também pretendo ficar com o comerciante de varejo 🙂

obrigado Chris muito bom para saber.

Roger que Chris.

Eu realmente conheço seu corretor, então não confundo escolher outro.

Ótimo trabalho, meu amigo ...

Infelizmente, evitamos recomendar qualquer corretor aqui. No entanto, você pode se referir a esse tópico e ver o que outros comerciantes estão fazendo:

Oi Chris, obrigado por esta informação valiosa. Preferirei ser um comerciante de varejo.

Obrigado por essa informação, pensei que iria abrir uma empresa de corretagem para negociar sozinho se eu me tornasse lucrativo e consegui bolso como US $ 100.000 por mês com uma conta de US $ 1.000.000. Mas, novamente, o que acontecerá com o meu dinheiro se a crise financeira acontecer?

Isso é uma boa ideia.

O dinheiro que você terá com os provedores de liquidez estará em risco se ocorrer uma crise.

Ótimo artigo, Chris, obrigado.

Artigo muito informativo, Obrigado Chris!, Como muitos outros, também preferiria continuar a ser um comerciante de varejo.

Por curiosidade. As pessoas que trabalham em uma mesa de negociação de um criador de mercado devem ver tantos estilos de negociação diferentes, mesmo que principalmente perdidos. Essas pessoas serão como em um aquário e podem estudar os peixes como são bem-sucedidas (ou não).

Então, eles não estão em uma posição privilegiada para se tornar bons comerciantes por conta própria e por que eles devem continuar trabalhando para o mm?

Ou: se eu fosse livre, eu deveria conseguir um emprego em um lugar mm, perfeito para aprender?

Eles também trocam por conta própria. Trabalhar com o corretor não é a única coisa que eles fazem.

Se eu tiver a chance de trocar sem eles, eu farei.

Muito interessante saber.

Obrigado Chris.

Olá Chris, ainda estou na conta de demonstração. Eu sou lucrativo em geral. Lindo de vez em quando. Quando eu quero abrir a conta real, você acha que o corretor escolherá o lado do ecn \ stp? Minha conta será pequena. Em resumo: isso importa se somos rentáveis ​​ou não na conta demo?

Esqueça de ter uma conta ao vivo, desde que você não tenha dominado seu sistema comercial e você não pode ser consistentemente lucrativo em sua conta demo. Quando você não pode crescer uma conta de demonstração consistentemente, há algum ponto para abrir uma conta ao vivo? A menos que você queira perder algum dinheiro. Siga isso:

Agora, eu entendo por que você ganhou nessa empresa. Obrigado Chris!

Obrigado Chris, bom artigo.

Agora eu sei que os traders & amp; Os corretores têm o mesmo risco nesse negócio.

Eu acho que eles ganham taxa de juros através de uma conta bancária segregada também.

Obrigado chris. Apenas perguntando, você poderia compartilhar o que é o corretor que você usa para os gráficos?

Eu uso a plataforma MQ:

Obrigado pela resposta Chris. Eu entendo que você usa a plataforma mq. O problema é que diferentes corretores podem ter fusos horários diferentes e alguns também possuem velas de fim de semana. Então, estava se perguntando qual corretor você usou para gráficos?

Eu uso a plataforma MQ para gráficos.

você está usando o corretor ecn ou stp?

Gostaria de saber quem cobra juros da margem? MM ou ECN?

Não entendi como é a comissão de contagem% de 1M.

se tivermos algum artigo sobre isso, você pode me enviar um link que eu não consigo encontrá-lo.

O MQ é apenas um desenvolvedor de software, de onde são provenientes os dados?

Peço desculpa por tantas questões.

1. Ambos podem fazê-lo se quiserem.

2. Não existe uma regra especial para a comissão. Os corretores cobram comissões por conta própria.

3. Parece que eles conseguem de CM.

Obrigado Chris.

O que os requisitos de margem deveriam ser para um verdadeiro ECN / STP, VARIÁVEL, dependendo do par de moedas que você está negociando, ou FIXO, o mesmo valor aplicado independentemente do par de moedas negociado. (ou seja, 1: 100 alavancagem = 1% de margem)?

Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, um bom carma!

95% dos comerciantes de varejo de Forex perdem dinheiro - É esse Fato ou Ficção?

Atualizado: 22 de setembro de 2017.

Há uma estatística bem conhecida que está sendo passada em torno da comunidade Forex e há uma boa chance de você se deparar com isso, possivelmente várias vezes. Basicamente, diz que '95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro'.

Para os comerciantes que estão perseguindo seu sonho de se tornar um comerciante de Forex em tempo integral, ou pelo menos tentando alcançar o sucesso comercial mesmo a tempo parcial; Esta declaração pode ser um pouco de um desmotivador.

Se 95% estão explodindo suas contas, as estatísticas implicam que você também se tornará uma das perdas.

Não é um pensamento muito reconfortante é isso! Em um mundo de comerciantes em falha, quais medidas você pode tomar para se tornar a minoria que sobrevive e fazer retornos consistentes da negociação Forex?

Neste artigo, eu quero fazer algumas investigações. Nós vamos tentar verificar a reivindicação '95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro & # 8217 ;. Nós vamos examinar algumas evidências de apoio e tentar concluir se esta apenas uma frase usada para táticas de susto, ou se é realmente baseada em fato.

Agradecimentos especiais ao membro do quarto da War Room (markettudent) por me ajudar a compilar as informações contidas no artigo de hoje.

Vamos passar por algumas das evidências factuais que nós descobrimos, que apoiam a afirmação ...

A evidência de que os comerciantes de Forex perdem dinheiro.

A China proíbe a negociação de margem Forex.

De acordo com um artigo da Reuters em 2008, a China Banking Regulatory Commission proibiu os bancos de oferecer negociação de margem Forex para seus clientes.

Do total de 90% dos jogadores nos comerciantes de Forex perdem dinheiro, por meio de bancos que fornecem o serviço geralmente estavam lucrando com isso, disse o regulador bancário. # 8221;

Esta citação é útil, mas longe de ser conclusiva.

A rentabilidade dos day traders.

& # 8220; A rentabilidade dos day traders & # 8221; foi um artigo escrito por Douglas J. Jordan e J. David Diltz, publicado no Financial Analysts Journal (Vol. 59, No. 6, novembro-dezembro de 2003).

Se você quiser ler o artigo completo, você terá que pagar por isso, mas o resumo diz o seguinte:

& # 8220; Usamos duas metodologias distintas para examinar a rentabilidade de uma amostra de comerciantes do dia dos EUA. Os resultados mostram que cerca de dois vezes os comerciantes do dia perdem dinheiro como ganhar dinheiro. Aproximadamente 20% dos comerciantes do dia da amostra foram mais do que marginalmente lucrativos. Encontramos evidências de que a rentabilidade do comerciante do dia está relacionada aos movimentos no Índice Composto Nasdaq. & # 8221;

Tudo isso realmente faz é suportar nossos próprios pontos de vista no dia comercial. É mais difícil e mais arriscado do que o comércio de swing a longo prazo. Mas, isso ainda não é suficiente para pregar a estatística como fato, então vamos seguir em frente ...

A seção transversal da habilidade do especulador: evidência de Taiwan.

& # 8220; The Cross-Section of Speculator Skill: Evidência de Taiwan & # 8221; é um artigo de pesquisa de Barber, Lee, Liu e Odean publicado em 14 de fevereiro de 2018 na Rede de Pesquisa de Ciências Sociais.

Usando dados da Bolsa de Valores de Taiwan, avaliou-se o desempenho dos comerciantes de dias durante o período de 15 anos 1992-2006.

A seguinte citação na página 13 é particularmente relevante:

& # 8220; No ano médio, 360 mil pessoas se envolvem na negociação diária. Enquanto cerca de 13% obtêm ganhos líquidos de taxas no ano típico, os resultados de nossa análise sugerem que menos de 2% dos comerciantes do dia (1.000 fora de 360.000) são capazes de superar de forma consistente ".

Esta é uma estatística muito alarmante, apenas 2% desses comerciantes foram consistentemente lucrativos. Lembre-se, porém, esse estudo teve apenas comerciantes de dia sob o microscópio e não viu nenhum outro estilo de comerciantes. Vejamos algumas evidências dos próprios corretores, que influenciam em uma gama mais ampla de estilos comerciais.

US Commodity Futures Trading Commission Regulations.

A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) introduziu nova regulamentação em outubro de 2018, forçando os corretores dos EUA a diminuir a alavancagem que pode ser oferecida aos clientes (os limites máximos são de 50: 1 em pares de moedas principais e 20: 1 em outros pares de moedas) .

Os corretores forex dos EUA agora também são obrigados a divulgar a porcentagem de contas forex ativas que são realmente lucrativas.

Michael Greenberg, da Forex Magnates, compilou os dados para o primeiro trimestre de 2018.

O gráfico Magnates nos diz que durante o primeiro trimestre de 2018, os corretores dos EUA listados aqui relataram que uma média de.

25% de suas contas "ativas" onde com lucro. Este é um aumento dramático nas percentagens que vimos nos outros relatórios que abordamos anteriormente. Contudo, esses dados ainda não são bons o suficiente para iniciar conclusões básicas de que 95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro com as seguintes razões.

O gráfico mostra apenas um punhado de corretores dos EUA. Além da África, os EUA realmente têm a menor população de comércio varejista. Os dados coletados são apenas de um período de 4 meses, o que quase não é nada. Os dados não especificam se os levantamentos e os depósitos são levados em consideração. Os dados não são mostre se essas contas estão experimentando crescimento ao longo do tempo, ou simplesmente são simplesmente 'up' do seu número anterior de 4 meses. Para reforçar no último ponto, essas contas lucrativas estão relacionadas à sua "linha de marca d'água alta", ou sofreram uma perda maciça, mas recuperou uma pequena porcentagem no período de 4 meses, portanto, considerado "com lucro"

Os novos requisitos de divulgação da CFTC são certamente um passo na direção certa para uma maior transparência no setor de Forex. No entanto, é importante tratar os números percentuais de ganhar e perder contas com um certo ceticismo pelas seguintes razões que acabamos de declarar.

Todos os corretores estarão ansiosos para apresentar-se na melhor luz possível. então não seria muito surpreendente se as figuras estivessem sujeitas a alguma manipulação. Se um corretor pode reivindicar ter uma maior porcentagem de contas vencedoras do que seus rivais, isso pode atrair novos clientes para abrir contas com eles.

É importante notar que os dados apenas incluem & # 8220; active & # 8221; contas (e a definição de & # 8220; ativa & # 8221; talvez interpretada de maneira diferente por diferentes corretores). Não temos idéia de quantas contas novas explodiram em seus primeiros meses de negociação Forex e, posteriormente, se tornaram "inactivas" e # 8221; (e assim foram omitidos).

Oanda, em particular, foi culpada de uma contabilidade criativa # 8211; seus dados do terceiro trimestre de 2018 mostraram que 51% das contas foram lucrativas, 18% a mais do que o concorrente mais próximo. No entanto, concluiu que incluído na sua definição de & # 8220; active & # 8221; as contas eram contas que não continham atividades de negociação, mas simplesmente tinham juros acumulados no saldo da conta!

O CFTC rapidamente colocou o pé para baixo e 6 meses depois, vemos que a porcentagem de contas vencedoras no Oanda caiu para 38,1%.

À medida que os requisitos de divulgação se apertam no futuro, espera-se que essas percentagens vencedoras caírem ainda mais.

Que conclusões podemos fazer a partir dos dados.

Mesmo com todas as escavações que fizemos, e todas as evidências que temos revelado, simplesmente não temos dados suficientes para confirmar conclusivamente que "95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro".

Uma coisa é certa, não parece ser bom para comerciantes do dia. A evidência é basicamente conclusiva que apenas.

2% dos comerciantes do dia podem realmente gerar lucro consistentemente. Isso não é nenhuma surpresa para nós, porém, sabemos que o dia comercial é uma maneira realmente estressante e cansativa de abordar o mercado.

Os comerciantes do dia são obrigados a sentar-se à frente do computador por horas a fio, olhando as cartas de preços enquanto esperam por uma oportunidade de comércio intradía para se apresentar. A maioria dos ofícios do dia são colocados com a intenção de estar rapidamente dentro e fora do mercado ao longo de algumas horas. Com tantos comerciantes de varejo de Forex envolvidos em estratégias de comércio de couro ou dia, não estou surpreso que a maioria dos comerciantes de Forex perca dinheiro.

Esta combinação de negociação de alta freqüência, e olhando para gráficos o dia todo é muito psicologicamente tributando. A maioria dos comerciantes do dia estão falhando porque a paciência deles é muito fina. Eles começam a fazer coisas tolas no mercado por tédio, fadiga ou frustração. Os comerciantes Swing, como nós, usam os movimentos do núcleo dos intervalos de tempo mais altos para fazer negócios simples e de longo prazo. Os comerciantes Swing dominam a direção do mercado dominante de forma muito menos estressante.

Ao fazer coisas como negociar com o prazo diário, não precisamos gastar muito tempo na frente dos gráficos. Isso nos dá a liberdade de estabelecer nossos negócios, e não tem o ônus de monitorá-los constantemente por horas. A idéia é estar menos envolvida com o mercado como um todo.

Mesmo que não tenhamos nada 100% conclusivo para suportar '95% os comerciantes de Forex perdem dinheiro', é bem seguro concluir que uma 'alta porcentagem de comerciantes de Forex perde dinheiro'.

Temos algumas variações desta afirmação que acreditamos ser justificadas ...

"100% dos comerciantes explodem sua primeira conta comercial"

"95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro durante o primeiro ano de negociação"

"Os comerciantes de alta freqüência acham mais difícil ganhar dinheiro consistentemente do que os comerciantes de longo prazo"

Como você pode evitar se tornar uma estatística?

Todas as evidências anedóticas e difíceis examinadas neste artigo sugerem fortemente que os comerciantes de Forex perdem dinheiro e a grande maioria dos comerciantes não são lucrativos. Não é realmente possível chegar a uma porcentagem exata, mas podemos ver que a estimativa mais conservadora sugere que 87% dos comerciantes perdem. Assim, a estatística de softwares com 95% pode ser um pouco alta, mas é justo dizer que a negociação não é fácil.

Então, como podemos, enquanto comerciantes, evitarem ser uma das estatísticas perdedoras. Qual é a pequena minoria de comerciantes bem sucedidos que todos os outros não são?

Ao trabalhar com muitos comerciantes em nossa Sala de Guerra de Preço, nós estamos sempre na linha de frente, testemunhando como os comerciantes estão "se atirando no pé". Os comerciantes que se esforçam para avançar e impedindo qualquer progresso positivo com seus objetivos comerciais parecem compartilhar algumas semelhanças.

O comerciante não tem expectativas realistas sobre o mercado O comerciante está complicando demais suas análises, tentando dar sentido a muitas variáveis ​​ou parecer "muito profundo" em coisas O comerciante está em uma situação financeira ruim e negocia com dinheiro real que é necessário para contas, hipoteca, etc. O comerciante não está usando gerenciamento de dinheiro orientado positivo para garantir que as negociações vencedoras superem os perdedores. O comerciante está negociando em prazos baixos, perseguindo o preço e o ruído do mercado em vez de usar dados mais confiáveis ​​dos intervalos de tempo mais altos. O comerciante é Passando muito tempo na frente das paradas e sobre o comércio O comerciante não tem plano de negociação e, portanto, não há consistência O comerciante abre posições durante os lançamentos de notícias na esperança de conquistar grandes movimentos O comerciante não sabe como fazer uma perda O comerciante é impaciente e não espera por configurações de comércio de alta probabilidade.

Quando você lê essa lista, quantos pontos você é culpado? Eu apostaria pelo menos alguns. Não se preocupe, você não é o único. Estas são questões cotidianas com as quais os comerciantes lutam e realmente impedem o seu progresso de se tornar um comerciante rentável.

A maioria dos problemas geralmente são resultado da fraqueza psicológica. Os comerciantes estão "cedendo" aos seus demônios internos. Infelizmente, a maioria dos comerciantes nunca constrói sobre o caráter e os traços psicológicos necessários para lutar contra essas tentações internas. Você realmente precisa intensificar e trabalhar na melhoria pessoal para construir o que é preciso para ser um bom comerciante.

É como um fumante, usuário de drogas ou um alcoólatra que trabalha para superar seus vícios. No fundo eles sabem que está destruindo sua saúde e vidas. Se eles não estiverem determinados e focados o suficiente, é fácil recair em maus hábitos e começar um ciclo vicioso novamente.

O mercado irá rasgá-lo, psicologicamente, de maneiras que você nunca pensou serem possíveis. O setor financeiro é um mundo cruel que pode facilmente reduzir um homem adulto às lágrimas. É importante que você entenda quais são seus pontos fracos e enfrenta-os de frente. Você vai ter altos e baixos em sua jornada comercial, mas lembre-se ...

"O que não mata você o tornará mais forte"

Faça um favor e volte para sua história e estude seus negócios perdidos. Obter uma caneta e papel e fazer uma lista do que você acha que fez errado ao executar cada uma dessas negociações perdedoras.

Aposto que você verá um problema comum que se repõe nessa lista. Tenha essa lista na sua frente quando você for buscar o seu próximo comércio. Use esta lista como uma linda lembrança das últimas vezes que você "negociou contra o seu melhor julgamento". Espero que isso impeça você de cometer o mesmo erro novamente.

Comece a enfrentar suas fraquezas comerciais e auto-aprimoramento para tornar-se um comerciante melhor. Dê a si mesmo uma maior chance de não se tornar uma estatística fatal. A maioria dos comerciantes de Forex perde dinheiro, mas isso não significa que você precisa. Se você está lutando para encontrar um sistema de negociação que não exige que você se sente na frente dos gráficos Forex o dia todo.

Você talvez esteja interessado em nossas estratégias de ação de preço de fim de dia. Pare na página de informações da sala de guerra e confira nossos detalhes do curso de ação de preço.

Boa sorte para você na sua jornada comercial.

Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!

Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.

Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.

Quantos lucros você deve esperar da Trading Forex.

Quantos lucros você deve esperar da Trading Forex.

O trading forex está cheio de equívocos de fato.

Muitos novatos entraram em negociação de forex através de técnicas de marketing muito inteligentes. Essas técnicas tendem a produzir contos de fadas em torno de conceitos muito lógicos.

Eles são projetados para tornar o comércio Forex muito atraente, prometendo o impossível. Entre muitas, as expectativas de renda no mercado de câmbio de varejo estão seriamente exageradas.

Os comerciantes dão aos comerciantes uma imagem não realista sobre o rendimento potencial ou a promessa de se tornar financeiramente independente trabalhando 10 min por dia. Ele?

Eles fazem com que pareça hedge funds e os rendimentos dos fundos de pensões são muito pequenos em comparação com as oportunidades que esperam no mercado FX.

Os comerciantes esperam fazer 100%, 200%, 500% em algumas semanas.

Tudo o que precede deve parecer pelo menos suspeito a um ser humano semi inteligente.

Aqui, eu gostaria de lhe dar a minha opinião sobre alguns equívocos.

Recebi um e-mail de um dos meus seguidores fazendo perguntas muito válidas sobre fatores importantes de negociação de divisas, incluindo expectativas de renda.

Abaixo está o e-mail de John. Espero poder fornecer conselhos valiosos e lógicos.

Eu tenho negociado FOREX por muitos anos em uma conta fofa para alcançar consistência. Desde o final de fevereiro de 2018 até o final de dezembro de 2018, eu negociava positivamente e aumentava 16% o tamanho da conta. Eu só arrisco 1% do meu capital por comércio.

Após essa corrida eu decidi tentar aumentar meu retorno. Eu mudei absolutamente nada, exceto que eu gastei mais tempo na frente do computador e fiz mais negociações. Isso não funcionou. Mais uma vez eu comecei a perder dinheiro.

Minhas perguntas são as seguintes;

O retorno de 16% em 10 meses é razoável?

O que você consideraria como um retorno médio para um comerciante FOREX de varejo?

Quantos negócios por mês um comerciante médio coloca? Parece-me que os melhores negócios são comércios de baixo risco e estes são poucos no mês. À medida que eu tento aumentar o número de negociações, estou fazendo negócios de risco mais alto que se transformam em perdedores. Qual é a sua opinião?

Atualmente, procuro um retorno 1.5 em meus negócios. O que você consideraria ser um índice médio de Risco / Recompensa? Ou um intervalo.

Para um comerciante bem sucedido, qual a média de ganhos para perder? Acho que diminui à medida que eu tento colocar mais trades. Isso é normal?

Eu vou entrar diretamente em suas perguntas e fornecer feedback no final.

O retorno de 16% em 10 meses é razoável?

Este é um pouco mais de 19% ao ano. Na minha opinião, este é um excelente retorno dado que você manteve seu risco em 1% no momento.

Parabéns para você. Para dar-lhe algumas perspectivas, veja a lista de hedge funds de alto desempenho em 2018 com recursos entre US $ 250 mil e US $ 1 em ativos.

Você observa que os retornos são de cerca de 26% ao ano. Os fundos Hedge são conhecidos por carteiras agressivas e resultados elevados. Outros fundos e veículos de investimentos disponíveis para um comedor comum produzem resultados muito menores, especialmente na era da depressão global e taxas de juros zero vinculadas. Não há uma maneira fácil de ganhar dinheiro desde que a bolha da habitação estourou.

Veja a amostra dos populares fundos mútuos abaixo. Os dados completos podem ser acessados ​​aqui.

Você vê como esses fundos conseguem apenas retornos de um único dígito e alguns deles foram negativos no ano passado.

Você poderia fazer mais pesquisas e descobrir que o fundo de pensão padrão está trabalhando com uma taxa de referência de retorno anual de 8% (pelo menos, a última vez que chequei). Qualquer coisa além disso é bônus ou vem com risco aumentado.

Obviamente, as carteiras podem ser alocadas / focadas em certas indústrias. O desempenho dependerá do "alfa" do gerente do fundo e das condições econômicas no momento.

A teoria da carteira indica claramente, quanto maior o retorno, maior o risco. Não há duas maneiras sobre isso.

Quero fazer dois pontos:

Seu 20% por ano de retorno o colocaria acima da carteira padrão de pensão ou de fundos mútuos e muito perto de hedge funds de alto desempenho com mais de US $ 250 milhões em ativos. Não é ruim, eu acho!

Certamente as pessoas que dirigem esses fundos são provavelmente os seres humanos mais inteligentes neste planeta. Eles vieram de famílias que poderiam dar ao luxo de enviá-las para as melhores escolas. São executivos ambiciosos e trabalhadores com uma excelente compreensão da economia e das finanças. Eles muitas vezes têm amigos influentes em muitos setores em que investem.

Não vejo nenhum Fundo de Hedge que obtenha 100%, 200%, retornos de 500% na lista acima. Como é isso?

Se eles não conseguem fazê-lo, por que alguém pensa que eles podem entrar, abrem MT4 sem conhecimento de finanças e economia ou experiência anterior e produzem retornos de 500%, desenhando linhas no gráfico EURUSD 5 min.

Quantos de nós pensamos, podemos surpreender esses caras com a estratégia de cruzamento estocástico?

O que você consideraria como um retorno médio para um comerciante FOREX de varejo?

Eu não sei qual é o retorno médio de um comerciante Varejista médio da FX, mas posso dizer que, em média, 90% das pessoas que abrem uma conta comercial explodem por uma média de US $ 600 em menos de seis meses.

É por isso que os corretores podem pagar $ 10- $ 30 por clique em google adwords ou colocar um banner na página inicial de sites de Forex ocupados no custo de $ 50K / mês. Esta indústria é comparável à indústria de corretagem de seguros ou hipotecas em 2008, onde o valor do tempo de vida do cliente é alto.

A partir disso, é difícil calcular um retorno médio. Essas contas podem ter produzido retornos de 3 dígitos por algumas semanas, mas isso só é possível assumindo um enorme risco que resulta em chamadas de margem mais cedo ou mais tarde. A maioria dessas pessoas nunca verá o dinheiro que depositaram com o corretor de novo!

O retorno médio TRUE teria que ser calculado durante longo período de tempo em contas de comerciantes que sobreviveram e ainda estão em dinheiro hoje. Acho que a média seria inferior a 10% ao ano.

Por favor, sinta-se livre para me desafiar nisso porque não tenho provas difíceis.

Quantos negócios por mês um comerciante médio coloca? Parece-me que os melhores negócios são comércios de baixo risco e estes são poucos no mês. À medida que eu tento aumentar o número de negociações, estou fazendo negócios de risco mais alto que se transformam em perdedores. Qual é a sua opinião?

Não deve haver referência para a frequência com que você troca.

Posso ver seu intestino dizer-lhe: "reduza o risco e troque com segurança" Isso é bom. Escute isto. O mercado irá dizer-lhe com que frequência você deve negociar.

Tome apenas posições de alta probabilidade e de baixo risco. O volume não importa.

Baseio meus negócios principalmente na análise de Compromissos de Comerciantes. Isso me permite detectar reversões de mercado de alta probabilidade e posicionar meus negócios de acordo com isso. Eu poderia ter apenas alguns negócios por ano, mas uma vez que eu estou no mercado, eu permaneço por meses. Esse tipo de estratégia também me permite cobrar o interesse de carry trade nas posições de alavancagem.

Quero fazer dois pontos:

Muitos "comerciantes" estão interessados ​​em se negociar em vez de preservar e crescer o capital ao longo do tempo. Não seja um deles.

Tome apenas posições de baixo risco de acordo com sua técnica de negociação testada. Mantenha seu risco o menor que puder e você terá sucesso.

Se você acredita que sua estratégia é válida e ganha dinheiro, adicione mais fundos à sua conta e aumente o tamanho do lote em vez de aumentar o risco como% do capital por comércio. Não troque mais vezes porque acredita que sua estratégia é sólida.

O mercado FX sempre estará lá, não deve haver pressa. O preço sempre será impresso, não importa o que, mesmo dentro de 100 anos. A paciência é uma das grandes qualidades de um investidor bem-sucedido.

& # 8220; A maior parte do dinheiro neste mundo foi feita esperando que não funcionasse. & # 8221;

Eu esqueci quem disse isso, Jessie Livermore ou Warren Buffet?

Toda vez que você pressiona o botão COMPRAR / VENDER, você expõe sua conta a uma possibilidade de perda. O menos freqüentemente você troca como melhor é para sua conta. Você vai economizar uma fortuna com o passar do tempo nas taxas do corretor.

Você precisa tomar apenas posições de baixo risco sempre que pressionar o botão.

Um comerciante profissional gera 80% da renda de 20% das posições vencedoras. Toda vez que você vê isso nas estatísticas, significa que o comerciante permanece em posições vencedoras o maior tempo possível, em vez disso, pulando para dentro e para fora.

Uma vez que você reconhece uma tendência - entre, sente-se e monte. É preciso muita paciência para fazê-lo, pois o mercado está lá para abalar os jogadores fracos. A maioria dos comerciantes não espera, eles conseguem e saem e perdem dinheiro. Não seja um deles.

Atualmente, procuro um retorno 1.5 em meus negócios. O que você consideraria ser um índice médio de Risco / Recompensa? Ou um intervalo.

1.5: 1 é bastante a faixa mais baixa de uma boa relação de recompensa de risco. Dito isto, isso permitirá que você fique adiante, mesmo se você tiver menos de 50% de perdedores. Você deve sempre assumir menos essa precisão de 50% no longo prazo. Pensar que você pode obter mais é estatisticamente incorreto.

Se você puder, procure uma relação 2: 1 testando a estratégia para ver se você está atingindo a mesma quantidade de vencedores.

Rácio crescente significa aumentar os níveis de lucro. Isso resultará em mais negociações de ponto de equilíbrio, pois você atingirá o objetivo de lucro com menos frequência. Você pode acabar piorando em termos de lucro total.

Em vez de mover o objetivo de lucro, tente encomendas limitadas. Eu acho muito mais eficaz.

Deixe o preço preencher o seu pedido com o melhor preço e manter seus objetivos de lucro inalterados. Desta forma, você melhorará sua relação ao longo do tempo.

Dependerá do seu horizonte de tempo também. Uma boa estratégia de negociação produzirá a maior parte dos lucros fora das posições menos vencedoras. Isso significa que você continua ganhando negócios por mais tempo, mas corta a posição perdedora rapidamente.

Essa estratégia pode ser apenas 30% precisa, mas ainda gera lucros saudáveis.

Para um comerciante bem sucedido, qual a média de ganhos para perder? Acho que diminui à medida que eu tento colocar mais trades. Isso é normal?

Como mencionado acima, você deve assumir que atingiu menos de 50% no longo prazo. Você também deve contabilizar os honorários e os swaps do corretor. Isso diminuirá suas chances novamente.

A estratégia boa e sustentável é inferior a 50% precisa. Isso mostrará menos trades com grandes ganhos e muitos pequenos perdedores. Essa dinâmica mostra que o comerciante corta os perdedores rapidamente e deixa os vencedores correrem.

Quero fazer dois pontos: (como de costume)

Como eu entendi, seu retorno foi feito na conta demo? Isso é correto? Se assim for, não quero estourar sua bolha, mas é muito improvável (na minha humilde opinião e com base na minha humilde experiência) replicá-la na conta de dinheiro real.

Uma vez que você coloca seu próprio dinheiro na mesa, seu coração começa a vencer de forma diferente e sua mente joga truques em você. Você precisa dar conta disso.

Ao longo dos anos eu aprendi a testar todas as novas estratégias de negociação em um dinheiro real imediatamente. Muitos vão te dizer, isso é BS, mas funcionou para mim. Não me importo de pagar pelo teste depois de obter resultados reais e imparciais.

A psicologia neste jogo é complicada, você precisa expô-la o mais cedo possível.

Outra coisa a lembrar, a conta real terá spreads totalmente diferentes. O corretor não cessa sua parada na conta demo ou aumenta o spread durante a volatilidade. Pode parecer pouco, mas faz a diferença. O corretor irá caçar suas paradas em conta real e expandir-se durante os comunicados de imprensa.

Meu conselho - Se você está pensando em longo prazo, mude para uma conta real imediatamente para entender melhor as condições comerciais reais.

Se você já está negociando Forex em uma conta de caixa real e # 8211; Parabéns para você novamente!

Você fez 20% em um ano. Agora você precisará fazê-lo uma e outra vez para o resto da sua carreira profissional. Você acha que pode fazer isso?

Você acha que sua estratégia é resistente a condições de mercado em constante mudança? O que é otimista para o dólar hoje, pode ser totalmente descendente dentro de 5 anos a partir de agora. Você precisará atualizar sua estratégia com novas variáveis ​​para se adaptarem a mercados em constante mudança.

A história do LTCM provou que este é um desafio mesmo!

Se você deseja uma média de 20% nos próximos 20 anos. É provável que você tenha anos com 50% de lucros e anos sem lucros.

Será difícil superar os últimos.

Eu acho que, a longo prazo; você colocará milhares de negócios. Estatisticamente, é provável que você tenha mais de 10 perdedores na linha. Você precisa estar pronto para isso.

Depois de obter tudo acima, pense em se recompensar sob a forma de composição.

A equação abaixo mostra como seu patrimônio poderia crescer ao longo de 20 anos com retorno anual de 20%.

Isso é assumindo $ 1000 investimento inicial.

Essa é uma boa aposentadoria, mesmo depois de impostos, então continue assim como você é.

Como você provavelmente agora imagina, os retornos de três dígitos prometidos pelos comerciantes da Internet se traduziriam em 100s de milhões de dólares ao longo do tempo na negociação de divisas. Isso não está apenas a somar.

Espero que ajude você!

Autor: Roman Sadowski.

Eu realmente acredito que a jornada para a lucratividade e a liberdade é uma função de trabalho árduo, compromisso, persistência e rotinas aborrecidas.

Não há magia na negociação. Eu acredito em tomar decisões racionais e tranquilas, quando e como negociar com base em uma década de aprendizagem intensa.

6 Comentários.

Obrigado por todas as ótimas informações. Eu estou na mesma situação que John. Eu vou puxar o gatilho em uma conta ao vivo em alguns meses e eu queria saber sua opinião sobre os corretores disponíveis para os clientes dos EUA. Eu negociei na plataforma de tradição FXCM e me sinto muito confortável com a minha configuração. Eles exigem um depósito inicial de $ 2500 para ignorar a mesa de negociação, isso fará uma grande diferença? Graças a este grande site.

Oi. Você pode especificar quais são os benefícios de & # 8220; ignorar a mesa de negociação & # 8221 ;?

Eu assumo, suas ordens serão preenchidas mais rapidamente?

Os pedidos devem ser instantâneos em qualquer plataforma de negociação online moderna.

Pode não haver qualquer diferença tangível para você e muitos riscos, indo da demonstração para a conta real.

Eu perguntaria o que exatamente eu estou recebendo para este serviço e isso vai ser benéfico para mim.

Nenhuma mesa de negociação só lhe dá acesso a melhores preços. Com a mesa de negociação, parece que eles apostarão contra meus negócios. De qualquer forma, existem corretores que você recomendaria para mim como cliente dos EUA?

Eu recomendaria o FXCM. Se eu fosse você, mudando-se para a conta real pela primeira vez, eu começaria com capital muito menor do que $ 2,5K.

Não tenho certeza do que é & # 8221; melhores preços e # 8221; você mencionou. Eu suponho, menor propagação. A menos que você cuide o couro cabeludo muitas vezes por dia, meio pedaço ou menos por pedido não fará muita diferença. Eu ficaria feliz em pagar isso e testar com US $ 500 nos primeiros meses.

Excelente postagem. Realmente coloca as coisas em perspectiva para um comerciante de varejo.

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